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社保基金调仓待战 二季度减持机械金融

在经历了几年的熊市煎熬之后,A股账户数量连续11周呈下降趋势,国内个人投资者正渐渐远离股市。与此相反的是,外资入市参与A股的热情却与日俱增;公募基金、券商自营一反常态加紧四处调研;私募基金也悄然开始布局;险资、信托产品账户全面开放。 

   而代表国内机构投资的最高水平,有“国家队”之称的社保基金也在弱市中继续维持今年一季度已大增的股票仓位,甚至还略有增仓。尤其由去年新入选的社保基金投资管理人管理的6只新增组合在二季度持股市值大增了104%,积极布局态势显著。 

  “新一代管理人”崛起 

   沪深两市2453家上市公司中报披露工作已全部收官。Wind资讯数据显示,社保基金在324只个股的前十大股东名单中出现,持股市值496.49亿元。比一季度末499.62亿元的持股市值减少3.13亿元,降幅低于同期上证指数1.65%的跌幅,表明社保基金二季度较一季度末的股票仓位略有增加。 

   值得注意的是,二季度已是社保基金连续增仓的第四个季度,虽然增仓幅度几乎可以忽略,但一季度的持股市值增仓幅度创了历史最高水平,高达14.79%。 

   从持股数上看,二季度末,社保基金持有总股数为51.69亿股,远高于一季度末26.73亿股的持股数。 

   上半年社保基金持股组合数据有一个突出特点,就是“新一代管理人”的崛起。自2011年汇添富、富国、广发、海富通等8家公司成为新一批全国社保基金投资管理人后,新公司接手的“社保113”至“社保118”6只组合在二季度积极布局。 

   统计数据显示,去年新成立的6只组合,在二季度末持有41家公司的股票市值达23.46亿元,市值增加11.94亿元;一季度末,上述数字分别为23家和11.52亿元。其中,社保117组合持有的重仓股市值达到10.3亿元,相比一季度末的2.5亿元大幅增加7.84亿元,占新的六个组合增加市值额度的65.66%。 

   这6只新社保组合在增加仓位的同时,个股选择上也是黑马股频出,对博时、鹏华、易方达、华夏等基金公司管理的老组合构成了一定冲击。 

   其中社保117组合中涨幅最大的湘酒鬼为86.68%,7只重仓股平均涨幅为10.14%,相较上证指数的超额收益明显,尤其是组合中单个股票布局1.47亿元,如此高的配置效率在一定程度上也诠释了上半年以来很多基金经理重视的“精选个股”的策略。 

   针对这种市场格局,兴全有机增长基金经理陈扬帆向记者指出,要对经济恢复的长期性有充分考虑,在策略选取上,可多采取相对集中的配置策略。因为从市场现状来看,结构性特征比较鲜明,较为分散的布局容易因市场轮动过快,而使得投资“南辕北辙”。在他看来,市场仍将维持震荡格局,未来板块的结构化分化会较为严重。 




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